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期货股指概念股闲谈富国中证银行指数型证券投资基金招募说明书(更

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  富国中证银行指数型证劵基金投资征募使用说明

  (升级)

  (原富国中证金融机构指数分级证劵基金投资)

  (二0一九年第二号)

  基金委托人: 富国基金管理方法有限责任公司

  基金托管人: 中国建设银行股权有限责任公司

  重要提示

  富国中证金融机构指数分级证劵基金投资于二零一五年3月26日得到 证监会准

  予申请注册的审批(证监批准【2015】499 号)。基金委托人于 2015 年 4 月 30 日获

  得证监会书面形式确定,富国中证金融机构指数分级证劵基金投资股票基金合同生效。

  基金委托人于 2019 年 4 月 4 日公布《关于富国中证银行指数分级证券投资

  基金之富国银行 A 份额和富国银行 B 份额终止运作并修改基金合同的公告》,明

  确富国银行 A 市场份额和富国银行 B 市场份额的停止上市日为 2019 年 5 月 10 日,富强银

  行 A 市场份额和富国银行 B 市场份额停止发售后,《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》修定为《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》,并于 今年 5 月 10 日起效,同一天,《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》无效。

  基金委托人确保本征募使用说明的內容真正、精确、详细。本征募使用说明经证监会申请注册,但证监会对本股票基金募资的申请注册,并不说明其对本股票基金的使用价值和盈利作出实际性分辨或确保,都不说明项目投资于本股票基金沒有风险性。证监会不对股票基金的投资价值及行业前景等做出实际性分辨或是确保。

  本投资基金于金融市场,基金净值会由于金融市场起伏等要素造成起伏。投资有风险,投资人申购(或认购)股票基金时要用心阅读文章股票基金合同书、本征募使用说明等信息公开文档,独立分辨股票基金的投资价值,全方位了解本资管产品的风险性盈利特点和产品特性,考虑到本身的风险性承受力,客观分辨销售市场,对申购(或认购)股票基金的意向、机会、总数等项目投资个人行为做出单独管理决策。投资人在得到 股票基金长期投资的另外,亦担负投资基金中出現的各种风险性,很有可能包含:金融市场总体自然环境引起的系统性风险、某些证劵独有的非系统性风险、很多赎出或狂跌造成 的利率风险、基金委托人在项目投资运营全过程中造成的金融风险及其本股票基金独有风险性等。基金委托人提示投资人投资基金的“购买者自傲”标准,在投资人做出决策后,股票基金经营情况与基金净值转变导致的经营风险,由投资人自主承担。

  本股票基金为股票基金,具备较高预估风险性、较高投资回报率的特点。

  股票基金的往日销售业绩并不预兆其将来主要表现。基金委托人管理方法的别的股票基金的销售业绩并不组成新基金业绩主要表现的确保。

  基金委托人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的标准管理方法和应用股票基金资产,但不确保股票基金一定赢利,都不确保最少盈利。

  本征募使用说明中股票基金资产配置汇报和基金业绩主要表现截止至 2019 年 3 月 31

  日(财务报表为富国中证金融机构指数分级证劵基金投资的有关数据信息,没经财务审计)。

  此次升级內容包含:

  1、升级私募基金经理信息内容、企业办公详细地址等基金委托人基本资料。

  2、升级基金托管人基本资料。

  文件目录

  第一部分 绪言...... 1

  第二一部分 释意...... 2

  第三一部分 基金委托人 ...... 7

  第四一部分 基金托管人 ...... 20

  第五一部分 相关服务组织 ...... 23

  第六一部分 股票基金的发展历程 ...... 41

  第七一部分 股票基金的续存 ...... 42

  第八一部分 股票基金的发售买卖 ...... 43

  第九部分 基金认购的认购与赎出...... 44

  第十一部分 基金认购的申请注册备案、转托管以及他业务流程 ...... 57

  第十一部分 股票基金的项目投资 ...... 59

  第十二一部分 股票基金的销售业绩 ...... 75

  第十三一部分 股票基金的资产 ...... 77

  第十四一部分 股票基金财产的公司估值...... 78

  第十五一部分 股票基金的盈利与分派...... 84

  第十六一部分 股票基金花费与税款...... 86

  第十七一部分 股票基金的会计与审计...... 89

  第十八一部分 股票基金的信息公开...... 90

  第十九一部分 风险性表明 ...... 96

  第二十一部分 股票基金合同书的变动、停止和股票基金资产的结算 ......100

  第二十一一部分 股票基金合同书的内容概述 ......102

  第二十二一部分 基金托管协议书的内容概述 ...... 118

  第二十三一部分 对基金认购持有者的服务项目 ......132

  第二十四一部分 别的应公布事宜......134

  第二十五一部分 征募使用说明储放以及查看方法......138

  第二十六一部分 备查簿文档 ......139

  第一部分 绪言

  本征募使用说明根据《中华人民共和国证券投资基金法》(下称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(下称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(下称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(下称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(下称“《流动性风险管理规定》”)和别的相关相关法律法规的要求,及其《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》(下称“股票基金合同书”)撰写。

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最后编辑于: 2020-12-08作者:财米配资君

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