江西证券公司电话简述太平行业优选股票型证券投资基金托管协议

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  安宁领域首选个股型证劵基金投资

  托管协议

  基金委托人：太平基金管理方法有限责任公司

  基金托管人：兴业银行信用卡股权有限责任公司

  目 录

  一、基金托管协议书被告方...... 3

  二、基金托管协议书的根据、目地和标准...... 5

  三、基金托管人对基金委托人的业务流程监管和审查...... 6

  四、基金委托人对基金托管人的业务流程审查...... 13

  五、股票基金资产的存放...... 14

  六、命令的推送、确定及实行...... 18

  七、买卖及结算交割分配...... 22

  八、股票基金净资产总额测算和财务核算...... 29

  九、基金收益与分派...... 37

  十、股票基金信息公开...... 39

  十一、股票基金花费与税款...... 41

  十二、基金认购拥有人名册的存放...... 44

  十三、股票基金相关文档档案资料的储存...... 45

  十四、基金委托人和基金托管人的拆换...... 46

  十五、严禁个人行为...... 49

  十六、托管协议的变动、停止与股票基金资产的结算...... 50

  十七、合同违约责任...... 52

  十八、异议处理方法...... 53

  十九、托管协议的法律效力...... 54

  二十、别的事宜...... 55

  二十一、托管协议的签署...... 56

  由于太平基金管理方法有限责任公司系一家按照中国法律法规合理合法创立并合理续存的有限责任公司，依照有关相关法律法规的要求具有出任基金委托人的资质和工作能力，拟募资发售安宁领域首选个股型证劵基金投资；

  由于兴业银行信用卡股权有限责任公司系一家按照中国法律法规合理合法创立并合理续存的金融机构，依照有关相关法律法规的要求具有出任基金托管人的资质和工作能力；

  由于太平基金管理方法有限责任公司拟出任安宁领域首选个股型证劵基金投资的基金委托人，兴业银行信用卡股权有限责任公司拟出任安宁领域首选个股型证劵基金投资的基金托管人；

  为确立安宁领域首选个股型证劵基金投资的基金委托人和基金托管人中间的权利与义务关联，特制订本托管协议；

  除非是另有承诺，《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》（下称“股票基金合同书”）中界定的专业术语在用以本托管协议时要具备同样的含意；若有排斥应以股票基金合同书为标准，并就其条文表述。

  一、基金托管协议书被告方

  （一）基金委托人

  名字：太平基金管理方法有限责任公司

  居所：上海虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室

  企业办公详细地址：上海花苑石桥路 33 号花旗集团商务大厦 1708 室

  邮编：200120

  法人代表：范宇

  创立時间： 2013 年 1 月 23 日

  准许开设行政机关：中国证券监督管理委员会

  准许开设批准文号：证监会 证监批准[2012]1719 号

  组织结构：有限责任公司企业（中外合作）

  注册资金： 40000.0000 万余元

  续存期内：长期运营

  业务范围：股票基金募资；私募投资；特殊顾客投资管理、投资管理及其证监会批准的其他业务流程。

  （二）基金托管人

  名字：兴业银行信用卡股权有限责任公司（通称：兴业银行信用卡）

  公司注册地址：福建福州湖东路 154 号

  企业办公详细地址：上海银城路 167 号

  邮编：200120

  法人代表：陶以平（委托执行法人代表权力）

  创立时间：1988 年 8 月 22 日

  准许开设行政机关和准许开设批准文号：中国人民银行总行，银复〔1988〕347 号

  基金托管业务流程准字号：证监会证监股票基金字〔2005〕74 号

  组织结构：股权有限责任公司

  注册资金：207.74 亿人民币rmb

  续存期内：永续运营

  业务范围：消化吸收群众储蓄；派发短期内、中后期和长期借款；申请办理世界各国清算；

  申请办理单据承兑与汇兑；发售金融债券；代理商发售、代理商兑现、包销政府债券；交易政府债券、金融债券；代理商股票发行之外的商业票据；交易、代理商股票买卖之外的商业票据；资产托管业务流程；从业同业拆借；交易、代理商交易；购汇、售汇业务流程；从业储蓄卡业务流程；出示信用证服务项目及贷款担保；代理商收付款账款及代理商保险营销；出示保管箱服务项目；税务顾问、资信调查、资询、印证业务流程；经中国商业银行监管组织准许的别的业务流程（之上范畴凡涉及到国家专项专营店要求的从其要求）。

  二、基金托管协议书的根据、目地和标准

  （一）签订托管协议的根据

  本协议书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（下称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(下称“《流动性风险管理规定》”)等相关相关法律法规、《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》（下称“股票基金合同书”）以及他相关要求制定。

  （二）签订托管协议的目地

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