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平安证券服务忙聊聊南方ESG主题股票型证券投资基金招募说明书

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  南方地区 ESG 主题风格个股型证劵基金投资

  征募使用说明

  基金委托人:南方基金管理方法股权有限责任公司

  基金托管人:中国建设银行股权有限责任公司

  文件目录

  第一部分 绪言......4

  第二一部分 释意......5

  第三一部分 基金委托人 ...... 10

  第四一部分 基金托管人 ...... 18

  第五一部分 相关服务组织 ...... 23

  第六一部分 股票基金的募资 ...... 24

  第七一部分 股票基金合同书的起效 ...... 27

  第八一部分 基金认购的认购和赎出...... 28

  第九部分 股票基金的项目投资 ...... 38

  第十一部分 股票基金的资产 ...... 47

  第十一部分 股票基金财产公司估值 ...... 48

  第十二一部分 股票基金的盈利与分派...... 54

  第十三一部分 股票基金的花费与税款...... 56

  第十四一部分 股票基金的会计与审计...... 58

  第十五一部分 股票基金的信息公开 ...... 59

  第十六一部分 风险性表明 ...... 65

  第十七一部分 股票基金合同书的变动、停止和股票基金资产的结算...... 72

  第十八一部分 股票基金合同书的内容概述...... 74

  第十九一部分 基金托管协议书的内容概述...... 95

  第二十一部分 基金认购持有者服务项目...... 107

  第二十一一部分 别的应公布事宜 ...... 109

  第二十二一部分 征募使用说明储放以及查看方法......110

  第二十三一部分 备查簿文档 ......111

  重要提示

  本股票基金经证监会 2019 年 10 月 29 日证监批准[2019]2066 号文申请注册募资。

  基金委托人确保征募使用说明的內容真正、精确、详细。本征募使用说明经证监会申请注册,但证监会对本股票基金募资的申请注册,并不说明其对本股票基金的投资价值和行业前景作出实际性分辨或确保,都不说明项目投资于本股票基金沒有风险性。

  本投资基金于金融市场,基金净值会由于金融市场起伏等要素造成起伏,投资者在项目投资本股票基金前,应全方位掌握本股票基金的产品特性,考虑到本身的风险性承受力,并担负投资基金中出現的各种风险性,包含:因政冶、经济发展、社会发展等环境要素对证劵价钱造成危害而产生的系统风险,某些证劵独有的非系统风险,因为投资基金人持续很多赎回基金造成的利率风险,基金委托人在股权投资基金执行全过程中造成的股权投资基金风险性,本股票基金财产项目投资于香港股市,会遭遇港股通体制下因经济环境、项目投资标底、市场制度及其交易方式等差别产生的独有风险性,包含香港股市销售市场股票价格起伏很大的风险性(香港股市销售市场推行 T 0 旋转买卖,且对股票不设涨跌幅限制,香港股市股票价格将会主要表现出比 A 股更加强烈的股票价格起伏)、汇率风险(汇率波动将会对股票基金的长期投资导致损害)、港股通体制下股票交易时间断断续续将会产生的风险性(在国内股市开市中国香港休盘的情况下,港股通不可以一切正常买卖,香港股市不可以立即售出,将会产生一定的利率风险)等。本股票基金的特殊风险性详细征募使用说明“风险性表明”章节目录等。本股票基金可根据港股通体制参加中国香港股市买卖,可依据投资建议必须或不一样配备地市场环境的转变,挑选将一部分股票基金财产项目投资于香港股市或挑选不将股票基金财产项目投资于香港股市,股票基金财产并不是必定项目投资香港股市。本股票基金的特殊风险性详细征募使用说明“风险性表明”章节目录等。

  本股票基金可项目投资于股指,股指做为一种金融衍生产品,存有经营风险、利率风险、基差风险、担保金风险性、杆杠风险性、信贷风险和利率风险。

  本投资基金范畴包含国债期货,将会给本股票基金产生附加风险性,包含杆杠风险性、期货行情与投资基金种类价钱的相关性减少产生的风险性等,从而将会提升本基金净值的不确定性。

  本股票基金可项目投资于财产适用证劵,因而将会遭遇财产适用证劵的信贷风险、流动性风险、利率风险、提早偿还风险性、法律纠纷和利率风险。

  本股票基金可项目投资于商品流通受到限制证劵,因而将会遭遇在一定的价钱下没法售出而要减价售出的风险性,另外因为商品流通受到限制证劵的非商品流通特点,在本股票基金参加项目投资后将在一定期内没法商品流通,在遭遇股票基金规模性赎出的状况下有可能由于没法转现导致利率风险。

  本股票基金为股票基金,其长期性均值风险性和预期收益率高过债券基金、金融市场股票基金和股票型基金。投资者选购本股票基金并不一定将资产做为储蓄储放在金融机构或储蓄类金融机构。创业有风险,投资者申购(或认购)股票基金时要用心阅读文章本股票基金的《招募说明书》、《基金合同》、股票基金产品资料概述等信息公开文档,独立分辨股票基金的投资价值,独立作出决策,全方位认

  识本股票基金的风险性盈利特点和产品特性,并考虑到本身的风险性承受力,客观分辨销售市场,慎重作出决策。

  基金委托人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的标准管理方法和应用股票基金财产,但不确保股票基金一定赢利,都不确保最少盈利。本股票基金的往日销售业绩以及基金净值高矮并不预兆其将来销售业绩主要表现;基金委托人管理方法的别的股票基金的销售业绩都不组成对本基金业绩主要表现的确保。基金委托人提示投资人投资基金的“购买者自傲”标准,在做出决策后,股票基金经营情况与基金净值转变导致的经营风险,由投资人自主压力。

  第一部分 绪言

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最后编辑于: 2020-08-08作者:财米配资君

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