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中信金通证券温岭总结中信证券量化优选股票型集合资产管理计划托管

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  序号:银 字/第号

  广发证券量化分析甄选个股型结合投资管理方案

  托管协议

  结合进度管理人:广发证券股权有限责任公司

  结合方案基金托管人:光大银行股权有限责任公司

  文件目录

  第一条 结合方案托管协议被告方......3

  第二条 结合方案托管协议的根据、目地和标准......4

  第三条 结合方案基金托管人对结合进度管理人的业务流程监管和审查......5

  第四条 结合进度管理人对结合方案基金托管人的业务流程审查......11

  第五条 结合方案资产存放......12

  第六条 命令的推送、确定和实行......13

  第七条 买卖及结算交割分配......16

  第八条 结合方案净资产总额测算和财务核算......19

  第九条 结合方案利润分配......24

  第十条 信息公开......26

  第十一条 结合方案花费......28

  第十二条 结合方案市场份额拥有人名册的存放......30

  第十三条 结合方案相关文档和档案资料的储存......31

  第十四条 结合进度管理人与结合方案基金托管人的拆换......32

  第十五条 严禁个人行为......35

  第十六条 结合方案托管协议的变动、停止与结合方案资产的结算......36

  第十七条 合同违约责任......38

  第十八条 异议处理方法......39

  第十九条 结合方案托管协议的法律效力......40

  第二十条 结合方案托管协议的签署......41

  第二十一条 不可抗拒......42

  广发证券量化分析甄选个股型结合投资管理方案托管协议

  结合进度管理人:广发证券股权有限责任公司

  居所:广东深圳深圳福田区管理中心三路 8 号非凡时代广场(二期)北座法人代表:张佑君

  开设时间:1995 年 10 月 25 日

  准许开设行政机关及准许开设批准文号:中央人民银行银复【1995】313 号

  组织结构:股权有限责任公司

  注册资金:1292677.60 万RMB

  续存限期:长期运营

  联系方式: 95548

  结合方案基金托管人:光大银行股权有限责任公司

  居所:北京东城区朝阳门北大街 9 号

  法人代表:李庆萍

  开设时间:1987 年 4 月 20 日

  准许开设行政机关及准许开设批准文号:中华共和国国务院国务院办公厅函[1987]14 号

  基金托管业务流程准字号:证监股票基金字[2004]125 号

  组织结构:股权有限责任公司

  注册资金:489.35 亿人民币RMB

  续存期内:长期运营

  联系方式:4006800000

  由于:

  1.广发证券股权有限责任公司系一家按照中国法律法规合理合法创立并合理续存的股权有限责任公司,依照有关相关法律法规的要求具有出任结合进度管理人的资质和工作能力;

  2.光大银行股权有限责任公司系一家按照中国法律法规合理合法创立并合理续存的金融机构,依照有关相关法律法规的要求具有出任结合方案基金托管人的资质和工作能力;

  3.广发证券股权有限责任公司拟出任广发证券量化分析甄选个股型结合投资管理方案的管理员,光大银行股权有限责任公司拟出任广发证券量化分析甄选个股型结合投资管理方案的基金托管人;

  为确立彼此在结合方案代管中的支配权、责任及义务,保证 结合方案财

  产的安全性,维护结合方案市场份额持有者的合法权利,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及其有关要求,彼此秉着公平同意、诚信友善的标准特签署本协议书。

  释意:

  除非是另有承诺,《中信证券量化优选股票型集合资产管理计划资产管理合同》(下称“投资管理合同书”)中界定的专业术语在用以本协议书时要具备同样的含意;若有排斥应以投资管理合同书为标准,并就其条文表述。

  第一条 结合方案托管协议被告方

  1.1 结合进度管理人:

  名字:广发证券股权有限责任公司

  居所:广东深圳深圳福田区管理中心三路 8 号非凡时代广场(二期)北座法人代表:张佑君

  开设时间:1995 年 10 月 25 日

  准许开设行政机关及准许开设批准文号:中央人民银行银复【1995】313 号

  组织结构:股权有限责任公司

  注册资金:1292677.60 万RMB

  续存限期:长期运营

  联系方式:95548

  1.2 结合方案基金托管人:

  名字:光大银行股权有限责任公司

  居所:北京东城区朝阳门北大街 9 号

  法人代表:李庆萍

  开设时间:1987 年 4 月 20 日

  准许开设行政机关及准许开设批准文号:中华共和国国务院国务院办公厅函[1987]14 号

  基金托管业务流程准字号:证监股票基金字[2004]125 号

  组织结构:股权有限责任公司

  注册资金:489.35 亿人民币RMB

  续存期内:长期运营

  联系方式:4006800000

  业务范围:消化吸收群众储蓄;派发短期内、中后期和长期借款;申请办理世界各国清算;申请办理单据承兑与汇兑;发售金融债券;代理商发售、代理商兑现、包销政府债券;交易政府债券、金融债券;从业同业拆借;交易、代理商外汇买卖;从业储蓄卡业务流程;出示信用证服务项目及贷款担保;代理商收付款账款;出示保管箱服务项目;结汇、售汇业务流程;代理商开放式基金业务流程;申请办理金子业务流程;金子进出口贸易;进行证劵基金投资、企业年金股票基金、险资、达标海外投资者代管业务流程;经国务院办公厅商业银行监管组织批

  准的别的业务流程。商业保险兼业代理商业务流程(有效期限至 2020 年 09 月 09 日)。

  第二条 结合方案托管协议的根据、目地和标准

  2.1 结合方案托管协议的根据

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最后编辑于: 2020-08-01作者:财米配资君

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